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短线存机会长线需等待!
发布日期:2022-01-13 17:33   来源:未知   阅读:

  隔夜欧美股市涨跌互现,道指再创新高纳指跌逾1%,科技股集体重挫,迅雷领跌31%。我们昨天说美股大涨是来自于消息面的刺激,而能否持续的关键还是近期的经济数据指引以及前景判断,所以隔夜美股调整也并不意外!另外,大宗商品市场表现不佳,黄金原油双双重挫。美联储主席耶伦就美国经济前景做证词,她对未来经济的乐观程度远超预期,预计未来一两年通胀率将达到2%。此言一出,美元冲高,黄金重挫!

  IPO单日审核零通过,根据证监会昨晚披露的审核结果,昨天上会的3家拟IPO企业重庆广电数字传媒、全时天地、博拉网络“全军覆没”,无一过会。这件事的最大亮点倒不是“0”过会,而是审核委的信息披露很透明。

  比如,发审委要求重庆广电数字传媒和北京全时天地说明毛利率与同行业公司存在差异的原因及合理性,要求博拉网络说明其业务与同行业上市公司的数字营销业务的区别,以及毛利率远高于同行的数字营销业务毛利率的原因及合理性。所以细致特别是透明的审核过程是最大亮点!

  比如钢铁、水泥,都是在供给收缩大于需求收缩的情况下,库存屡创新低,价格屡创新高。据“我的钢铁网”监测,上周样本钢厂钢材库存量420.25万吨,周环比下降2.0%,持续7周环比下降。也有数据显示,上周表现最突出的螺纹钢库存下降26.8万吨,环比下降7.6%,螺纹钢目前的库存水平已经下降到2009年以来的新低。所以补库存需求是板块上涨的主要原因!

  而煤炭上涨则是因为入冬后煤电需求强劲,不过这种状况也不会维持太久,经济参考报消息,随着近期动力煤长协议谈判基本收官,煤价将进一步稳定。随着2017年新增煤炭产能置换的投放,电煤供需紧张的局面有望缓解,预计2018年整体煤价将步入下跌通道。所以这里我们会发现煤电企业经营环境改善的机会。

  如果要从周期板块选择相对确定性高的品种,我认为要具备以下几个条件:超跌、政策扶持、下游有需求的品种!比如小金属、新材料等。但考虑到近期整体市场走势,仓位不能重,短线为主且逢调整关注。

  整体看,今天消息面没有引导市场方向的内容,当下市场也没有整体性的机会,我们在操作上还是维持前期建议,战略投资者继续休息,等待确定性机会!价值投资者拿好底仓的同时,积极研究新兴产业板块的投资机会,等待合适的进场点!

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